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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 650.00 | 7 297.00 | 353.00 | 7 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 909.00 | 26 501.00 | 16 408.00 | 42 909.00 |
040 Immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 547.00 | 33 798.00 | 140 749.00 | 174 547.00 |
060 Stock marchandises | 154 073.00 | | 154 073.00 | 154 073.00 |
072 Créances – Autres | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
084 Disponibilités | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 951.00 | | 164 951.00 | 164 951.00 |
110 Total général Actif | 339 498.00 | 33 798.00 | 305 700.00 | 339 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 482.00 | 214 190.00 | | 173 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 106.00 | 36 111.00 | | 39 106.00 |
230 Autres produits | 1 217.00 | 1 810.00 | | 1 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 806.00 | 252 111.00 | | 213 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 094.00 | 96 027.00 | | 86 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 445.00 | -815.00 | | -2 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 456.00 | 1 810.00 | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 72 792.00 | 79 435.00 | | 72 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | 3 973.00 | | 3 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 254.00 | 18 671.00 | | 19 254.00 |
252 Charges sociales | 11 700.00 | 6 557.00 | | 11 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 929.00 | 5 803.00 | | 5 929.00 |
262 Autres charges | 10 714.00 | 7 956.00 | | 10 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 406.00 | 219 416.00 | | 208 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 400.00 | 32 695.00 | | 5 400.00 |
294 Charges financières | 4 928.00 | 5 923.00 | | 4 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 069.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 2 396.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 427.00 | 13 306.00 | | 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 547.00 | | | 174 547.00 |