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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 909.00 | 30 900.00 | 12 009.00 | 42 909.00 |
040 Immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 547.00 | 38 550.00 | 135 997.00 | 174 547.00 |
060 Stock marchandises | 143 051.00 | | 143 051.00 | 143 051.00 |
072 Créances – Autres | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
084 Disponibilités | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 574.00 | | 157 574.00 | 157 574.00 |
110 Total général Actif | 332 121.00 | 38 550.00 | 293 571.00 | 332 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 627.00 | 173 482.00 | | 187 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 378.00 | 39 106.00 | | 32 378.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 1 217.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 041.00 | 213 806.00 | | 220 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 390.00 | 86 094.00 | | 80 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 022.00 | -2 445.00 | | 11 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 574.00 | 456.00 | | 1 574.00 |
242 Autres charges externes. | 71 484.00 | 72 792.00 | | 71 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | 3 912.00 | | 4 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 404.00 | 19 254.00 | | 19 404.00 |
252 Charges sociales | 9 484.00 | 11 700.00 | | 9 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 752.00 | 5 929.00 | | 4 752.00 |
262 Autres charges | 8 647.00 | 10 714.00 | | 8 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 018.00 | 208 406.00 | | 211 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 023.00 | 5 400.00 | | 9 023.00 |
294 Charges financières | 4 325.00 | 4 928.00 | | 4 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 45.00 | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 627.00 | 427.00 | | 1 627.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 547.00 | | | 174 547.00 |