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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 909.00 | 39 698.00 | 3 210.00 | 42 909.00 |
040 Immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 547.00 | 47 348.00 | 127 199.00 | 174 547.00 |
060 Stock marchandises | 117 492.00 | | 117 492.00 | 117 492.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 454.00 | | 123 454.00 | 123 454.00 |
110 Total général Actif | 298 001.00 | 47 348.00 | 250 653.00 | 298 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 954.00 | 146 799.00 | | 147 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 378.00 | 39 598.00 | | 36 378.00 |
230 Autres produits | 209.00 | 15 199.00 | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 540.00 | 201 596.00 | | 184 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 126.00 | 52 672.00 | | 58 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 712.00 | 30 271.00 | | -4 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 908.00 | 752.00 | | 908.00 |
242 Autres charges externes. | 71 688.00 | 74 061.00 | | 71 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 2 740.00 | | 2 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 290.00 | 11 650.00 | | 10 290.00 |
252 Charges sociales | 4 727.00 | 6 419.00 | | 4 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
262 Autres charges | 6 284.00 | 10 269.00 | | 6 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 743.00 | 193 234.00 | | 153 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 797.00 | 8 362.00 | | 30 797.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | 3 172.00 | | 2 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 835.00 | | 4 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 415.00 | 4 355.00 | | 24 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 547.00 | | | 174 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -128.00 | | | -128.00 |