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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 4 477.00 | 3 453.00 | 7 930.00 |
AH Fonds commercial | 953 589.00 | | 953 589.00 | 953 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 508.00 | 22.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 271.00 | 17 658.00 | 32 613.00 | 50 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 215.00 | 22 643.00 | 1 001 572.00 | 1 024 215.00 |
BT Marchandises | 129 718.00 | | 129 718.00 | 129 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
BZ Autres créances | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 649.00 | 450.00 | 42 199.00 | 42 649.00 |
CF Disponibilités | 162 062.00 | | 162 062.00 | 162 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 370.00 | 450.00 | 406 920.00 | 407 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 585.00 | 23 093.00 | 1 408 492.00 | 1 431 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 239.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 289.00 | 170 369.00 | | 140 289.00 |
DL TOTAL (I) | 671 897.00 | 571 608.00 | | 671 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 164.00 | 676 942.00 | | 626 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 1 726.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 087.00 | 101 797.00 | | 70 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 801.00 | 47 941.00 | | 36 801.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 3 254.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 595.00 | 831 660.00 | | 736 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 492.00 | 1 403 268.00 | | 1 408 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 629.00 | 230 773.00 | | 204 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 996.00 | | 21 610.00 | 1 004 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 1 024 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 390.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 520.00 | | | 961 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 191.00 | | 21 610.00 | 29 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 214.00 | 8 819.00 | 2 390.00 | 16 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 2 426.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 773.00 | 6 393.00 | | 11 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 353.00 | 450.00 | 353.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | 450.00 | 353.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | 450.00 | 353.00 | 353.00 |
UG ‐ Financières | | 450.00 | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UX Autres créances clients | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 842.00 | 93 876.00 | 388 920.00 | 625 842.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 225.00 | | | 729 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VP Divers | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 595.00 | 204 629.00 | 388 920.00 | 736 595.00 |