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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AH Fonds commercial | 953 589.00 | | 953 589.00 | 953 589.00 |
AP Constructions | 128 157.00 | 34 484.00 | 93 673.00 | 128 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 736.00 | 534.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 696.00 | 83 516.00 | 43 179.00 | 126 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | 3 217.00 | 8 768.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 331.00 | 136 131.00 | 1 102 200.00 | 1 238 331.00 |
BT Marchandises | 167 651.00 | | 167 651.00 | 167 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 662.00 | 832.00 | 44 830.00 | 45 662.00 |
CF Disponibilités | 121 032.00 | | 121 032.00 | 121 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 216.00 | 832.00 | 387 383.00 | 388 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 547.00 | 136 963.00 | 1 489 583.00 | 1 626 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 704.00 | 6 248.00 | 2 457.00 | 8 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 448 114.00 | 448 114.00 | | 448 114.00 |
DH Report à nouveau | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 751.00 | 98 332.00 | | 122 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 196.00 | 986 445.00 | | 1 069 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 312.00 | 322 386.00 | | 193 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 956.00 | 31 422.00 | | 66 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 488.00 | 98 605.00 | | 97 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 081.00 | 48 241.00 | | 60 081.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 2 495.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 387.00 | 503 148.00 | | 420 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 583.00 | 1 489 594.00 | | 1 489 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 835.00 | 309 941.00 | | 357 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 391.00 | | 1 610.00 | 1 237 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 1 238 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 256 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 520.00 | | | 961 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 272.00 | | 1 520.00 | 255 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 895.00 | | 90.00 | 11 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 658.00 | 30 925.00 | 669.00 | 102 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 507.00 | 1 741.00 | | 4 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 221.00 | 29 184.00 | 669.00 | 90 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 212.00 | 3.00 | 1 382.00 | 2 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 429.00 | 3.00 | 1 382.00 | 5 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 429.00 | 3.00 | 1 382.00 | 5 429.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 488.00 | 97 488.00 | | 97 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VB T. V. A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 312.00 | 130 759.00 | 62 552.00 | 193 312.00 |
VI Groupe et associés | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 022.00 | | | 129 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 387.00 | 357 835.00 | 62 552.00 | 420 387.00 |