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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AH Fonds commercial | 953 589.00 | | 953 589.00 | 953 589.00 |
AP Constructions | 128 157.00 | 45 280.00 | 82 877.00 | 128 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 914.00 | 356.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 274.00 | 102 120.00 | 36 154.00 | 138 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | 3 217.00 | 8 768.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 909.00 | 167 449.00 | 1 082 460.00 | 1 249 909.00 |
BT Marchandises | 186 713.00 | | 186 713.00 | 186 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 033.00 | 3 531.00 | 41 502.00 | 45 033.00 |
CF Disponibilités | 108 659.00 | | 108 659.00 | 108 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 104.00 | 3 531.00 | 388 573.00 | 392 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 013.00 | 170 980.00 | 1 471 033.00 | 1 642 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 704.00 | 7 988.00 | 716.00 | 8 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 820.00 | 40 000.00 | | 22 820.00 |
DG Autres réserves | | 448 114.00 | | |
DH Report à nouveau | | 58 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 049.00 | 122 751.00 | | 158 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 869.00 | 1 069 196.00 | | 1 180 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 603.00 | 193 312.00 | | 62 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 758.00 | 66 956.00 | | 46 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 106.00 | 97 488.00 | | 116 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 067.00 | 60 081.00 | | 63 067.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 2 551.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 164.00 | 420 387.00 | | 290 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 033.00 | 1 489 583.00 | | 1 471 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 164.00 | 357 835.00 | | 290 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 331.00 | | 13 479.00 | 1 238 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 1 249 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | 267 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 520.00 | | | 961 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 123.00 | | 13 479.00 | 256 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 914.00 | 33 219.00 | 1 901.00 | 132 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 248.00 | 1 741.00 | | 6 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 736.00 | 31 478.00 | 1 901.00 | 118 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 832.00 | 2 699.00 | | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 049.00 | 2 699.00 | | 4 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049.00 | 2 699.00 | | 4 049.00 |
UG ‐ Financières | | 2 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 106.00 | 116 106.00 | | 116 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VI Groupe et associés | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 164.00 | 290 164.00 | | 290 164.00 |