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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 854.00 | 17 791.00 | 22 063.00 | 39 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 694.00 | 58 586.00 | 44 108.00 | 102 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 234.00 | 76 377.00 | 89 857.00 | 166 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BZ Autres créances | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
CF Disponibilités | 138 193.00 | | 138 193.00 | 138 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 307.00 | | 185 307.00 | 185 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 541.00 | 76 377.00 | 275 164.00 | 351 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
DL TOTAL (I) | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
EA Autres dettes | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 261.00 | | | 183 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 164.00 | | | 275 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 759.00 | | | 134 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 942.00 | | 589 942.00 | 589 942.00 |
FG Production vendue services | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 375.00 | | 603 375.00 | 603 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 392.00 | | | 603 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 121.00 | | | 576 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 676.00 | | 158.00 | 168 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 23 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 166 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 128.00 | | 158.00 | 26 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 899.00 | 17 478.00 | | 58 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 899.00 | 17 478.00 | | 58 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
VI Groupe et associés | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 995.00 | 37 310.00 | 23 686.00 | 60 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 261.00 | 134 759.00 | 48 502.00 | 183 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
ST Autres comptes | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 994.00 | | | 110 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 462.00 | | | 183 462.00 |