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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 363.00 | 137.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 507.00 | 46 516.00 | 15 992.00 | 62 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 847.00 | 136 425.00 | 129 421.00 | 265 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 872.00 | 183 304.00 | 281 568.00 | 464 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BZ Autres créances | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
CF Disponibilités | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 577.00 | | 96 577.00 | 96 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 448.00 | 183 304.00 | 378 144.00 | 561 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 500.00 | 37 500.00 | | 179 500.00 |
DH Report à nouveau | -158 727.00 | 6 733.00 | | -158 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 437.00 | -165 460.00 | | -267 437.00 |
DL TOTAL (I) | -246 665.00 | -121 227.00 | | -246 665.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 937.00 | 225 249.00 | | 206 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 132.00 | 90 357.00 | | 135 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 984.00 | 27 034.00 | | 39 984.00 |
EA Autres dettes | 147 757.00 | 193 306.00 | | 147 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 809.00 | 535 946.00 | | 529 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 144.00 | 414 719.00 | | 378 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 872.00 | 391 946.00 | | 322 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 736.00 | | 460 736.00 | 460 736.00 |
FG Production vendue services | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 959.00 | | 480 959.00 | 480 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 523.00 | 1 148.00 | | 71 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218.00 | 718.00 | | 6 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | 718.00 | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 489.00 | -718.00 | | -3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 497.00 | 774 815.00 | | 588 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 935.00 | 940 275.00 | | 855 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 437.00 | -165 460.00 | | -267 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 921.00 | 2 856.00 | | 5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 779.00 | | 1 093.00 | 463 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 354.00 | | | 328 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 925.00 | | 1 093.00 | 34 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 676.00 | 31 629.00 | | 151 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 167.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 480.00 | 31 462.00 | | 151 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 132.00 | 135 132.00 | | 135 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 757.00 | 147 757.00 | | 147 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
UX Autres créances clients | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 872.00 | 322 872.00 | | 322 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 416.00 | 11 956.00 | | 9 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 847.00 | 60 386.00 | | 89 847.00 |
ST Autres comptes | 51 668.00 | 75 326.00 | | 51 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 879.00 | 184 202.00 | | 177 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 479.00 | 2 209.00 | | 2 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 684.00 | 8 948.00 | | 3 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 100.00 | 20 904.00 | | 13 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 402.00 | 77 138.00 | | 48 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 227.00 | 70 840.00 | | 64 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 873.00 | 322 124.00 | | 321 873.00 |