| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 29.00 | 471.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 684.00 | 30 536.00 | 13 148.00 | 43 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 084.00 | 90 349.00 | 91 735.00 | 182 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 192.00 | 120 914.00 | 240 279.00 | 361 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BZ Autres créances | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
CF Disponibilités | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 091.00 | | 153 091.00 | 153 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 284.00 | 120 914.00 | 393 370.00 | 514 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 300.00 | 83 348.00 | | 68 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 567.00 | -15 048.00 | | -61 567.00 |
DL TOTAL (I) | 44 233.00 | 105 800.00 | | 44 233.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 056.00 | 18 543.00 | | 258 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 212.00 | 61 473.00 | | 44 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 719.00 | 31 371.00 | | 23 719.00 |
EA Autres dettes | 23 150.00 | 19 985.00 | | 23 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 137.00 | 131 372.00 | | 349 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 370.00 | 252 172.00 | | 393 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 081.00 | 112 829.00 | | 91 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 053.00 | | 659 053.00 | 659 053.00 |
FG Production vendue services | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 343.00 | | 676 343.00 | 676 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 069.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 829.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | 1 701.00 | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 351.00 | 1.00 | | 8 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 351.00 | 1.00 | | 8 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 326.00 | 3 167.00 | | 18 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 326.00 | 3 167.00 | | 18 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 975.00 | -3 166.00 | | -9 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 212.00 | 640 795.00 | | 700 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 779.00 | 655 842.00 | | 761 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 567.00 | -15 048.00 | | -61 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 564.00 | 8 063.00 | | 2 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 745.00 | | 206 479.00 | 175 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 031.00 | | 361 192.00 | 21 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 031.00 | | 225 768.00 | 21 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 868.00 | | 94 931.00 | 151 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 877.00 | | 11 048.00 | 23 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 085.00 | 13 829.00 | | 107 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 085.00 | 13 800.00 | | 107 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 034.00 | 139 034.00 | | 139 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 081.00 | 91 081.00 | | 91 081.00 |