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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 402 495.00 | | 402 495.00 | 402 495.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 763.00 | | 402 763.00 | 402 763.00 |
CU Autres participations | 402 495.00 | | 402 495.00 | 402 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 838.00 | 15 295.00 | | 54 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 610.00 | 39 543.00 | | 42 610.00 |
DL TOTAL (I) | 99 648.00 | 57 038.00 | | 99 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 005.00 | 166 938.00 | | 127 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 285.00 | 177 385.00 | | 174 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 860.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 115.00 | 346 183.00 | | 303 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 763.00 | 403 222.00 | | 402 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 220.00 | 219 178.00 | | 217 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 392.00 | 10 459.00 | | 7 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 610.00 | 39 543.00 | | 42 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 005.00 | 41 110.00 | 85 895.00 | 127 005.00 |
VI Groupe et associés | 174 285.00 | 174 285.00 | | 174 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 115.00 | 217 220.00 | 85 895.00 | 303 115.00 |