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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 402 495.00 | | 402 495.00 | 402 495.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 472.00 | | 403 472.00 | 403 472.00 |
CU Autres participations | 402 495.00 | | 402 495.00 | 402 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 569.00 | 281 888.00 | | 290 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 382.00 | 38 681.00 | | 27 382.00 |
DL TOTAL (I) | 320 152.00 | 322 769.00 | | 320 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 988.00 | 84 082.00 | | 80 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 1 080.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 320.00 | 85 162.00 | | 83 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 472.00 | 407 931.00 | | 403 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 320.00 | 85 162.00 | | 83 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 40 001.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619.00 | 1 320.00 | | 2 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 382.00 | 38 681.00 | | 27 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 495.00 | | | 402 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 495.00 | | | 402 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |