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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 402 495.00 | | 402 495.00 | 402 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 212.00 | | 409 212.00 | 409 212.00 |
CU Autres participations | 402 495.00 | | 402 495.00 | 402 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 448.00 | 54 838.00 | | 97 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 216.00 | 42 610.00 | | 54 216.00 |
DL TOTAL (I) | 153 863.00 | 99 648.00 | | 153 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 895.00 | 127 005.00 | | 85 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 518.00 | 174 285.00 | | 168 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 1 824.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 349.00 | 303 115.00 | | 255 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 212.00 | 402 763.00 | | 409 212.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -71.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 777.00 | 217 220.00 | | 211 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 50 002.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786.00 | 7 392.00 | | 5 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 216.00 | 42 610.00 | | 54 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 895.00 | 42 323.00 | 43 572.00 | 85 895.00 |
VI Groupe et associés | 168 518.00 | 168 518.00 | | 168 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 349.00 | 211 777.00 | 43 572.00 | 255 349.00 |