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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 521.00 | 11 840.00 | 9 682.00 | 21 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 341.00 | 42 660.00 | 309 682.00 | 352 341.00 |
BT Marchandises | 1 308 853.00 | 29 462.00 | 1 279 391.00 | 1 308 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 740.00 | 11 745.00 | 1 753 995.00 | 1 765 740.00 |
BZ Autres créances | 263 276.00 | | 263 276.00 | 263 276.00 |
CF Disponibilités | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 013.00 | 41 207.00 | 3 381 806.00 | 3 423 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 355.00 | 83 867.00 | 3 691 488.00 | 3 775 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 455.00 | 913 800.00 | | 945 455.00 |
DH Report à nouveau | -645.00 | -645.00 | | -645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326.00 | | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 945 136.00 | 913 154.00 | | 945 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 424.00 | 8 681.00 | | 10 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 424.00 | 8 681.00 | | 10 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164.00 | 66 030.00 | | 4 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 073.00 | 278 073.00 | | 278 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 974.00 | 2 637 399.00 | | 2 147 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 191.00 | 100 408.00 | | 65 191.00 |
EA Autres dettes | 240 526.00 | 303 692.00 | | 240 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 929.00 | 3 385 604.00 | | 2 735 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 488.00 | 4 307 440.00 | | 3 691 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 263 178.00 | | 11 263 178.00 | 11 263 178.00 |
FG Production vendue services | 575 954.00 | 9 631.00 | 585 585.00 | 575 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 839 132.00 | 9 631.00 | 11 848 763.00 | 11 839 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 858 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 450 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 843 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | 342.00 | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | 342.00 | | 2 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 856.00 | 22.00 | | 7 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 743.00 | 1 833.00 | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 599.00 | 1 855.00 | | 9 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 309.00 | -1 513.00 | | -7 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 860 710.00 | 13 021 412.00 | | 11 860 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 860 384.00 | 13 021 412.00 | | 11 860 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 341.00 | | | 352 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 820.00 | | | 330 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 355.00 | 4 304.00 | | 38 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | 4 304.00 | | 7 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 681.00 | 1 743.00 | | 8 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 345.00 | | 4 883.00 | 34 345.00 |
6T Sur comptes clients | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 090.00 | | 4 883.00 | 46 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 771.00 | 1 743.00 | 4 883.00 | 54 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 073.00 | 278 073.00 | | 278 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 974.00 | 2 147 974.00 | | 2 147 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 526.00 | 240 526.00 | | 240 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 740.00 | | | 1 765 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
VB T. V. A. | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 271.00 | | | 216 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 015.00 | 2 029 015.00 | | 2 029 015.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 929.00 | 2 735 929.00 | | 2 735 929.00 |