| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 521.00 | 16 144.00 | 5 377.00 | 21 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 341.00 | 46 964.00 | 305 377.00 | 352 341.00 |
BT Marchandises | 1 357 526.00 | 25 435.00 | 1 332 091.00 | 1 357 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390 356.00 | 13 885.00 | 3 376 471.00 | 3 390 356.00 |
BZ Autres créances | 428 707.00 | | 428 707.00 | 428 707.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 359.00 | 39 320.00 | 5 138 039.00 | 5 177 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 700.00 | 86 284.00 | 5 443 416.00 | 5 529 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 758.00 | 945 455.00 | | 950 758.00 |
DH Report à nouveau | -319.00 | -645.00 | | -319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | 326.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 952 105.00 | 945 136.00 | | 952 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 307.00 | 10 424.00 | | 12 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 307.00 | 10 424.00 | | 12 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 917.00 | 4 164.00 | | 1 078 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 179.00 | 278 073.00 | | 567 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 183.00 | 2 147 974.00 | | 2 358 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 828.00 | 65 191.00 | | 85 828.00 |
EA Autres dettes | 388 897.00 | 240 526.00 | | 388 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 005.00 | 2 735 929.00 | | 4 479 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 416.00 | 3 691 488.00 | | 5 443 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 029 215.00 | | 12 029 215.00 | 12 029 215.00 |
FG Production vendue services | 440 124.00 | | 440 124.00 | 440 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 469 339.00 | | 12 469 339.00 | 12 469 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 476 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 680 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 466 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | 2 290.00 | | 2 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814.00 | 2 290.00 | | 2 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743.00 | 7 856.00 | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | 9 599.00 | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | -7 309.00 | | -1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 479 592.00 | 11 860 710.00 | | 12 479 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 477 926.00 | 11 860 384.00 | | 12 477 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666.00 | 326.00 | | 1 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 341.00 | | | 352 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 820.00 | | | 330 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 660.00 | 4 304.00 | | 42 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | 4 304.00 | | 11 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 424.00 | 1 883.00 | | 10 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 462.00 | | 4 027.00 | 29 462.00 |
6T Sur comptes clients | 11 745.00 | 2 212.00 | 72.00 | 11 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 207.00 | 2 212.00 | 4 099.00 | 41 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 631.00 | 4 095.00 | 4 099.00 | 51 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 212.00 | 4 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 179.00 | 567 179.00 | | 567 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 183.00 | 2 358 183.00 | | 2 358 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 897.00 | 388 897.00 | | 388 897.00 |
UX Autres créances clients | 3 390 356.00 | | | 3 390 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 917.00 | 1 078 917.00 | | 1 078 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 174.00 | | | 376 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 063.00 | 3 819 063.00 | | 3 819 063.00 |
VW T.V.A. | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 005.00 | 4 479 005.00 | | 4 479 005.00 |