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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 521.00 | 20 448.00 | 1 073.00 | 21 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 341.00 | 51 268.00 | 301 073.00 | 352 341.00 |
BT Marchandises | 1 462 840.00 | 20 857.00 | 1 441 983.00 | 1 462 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 024.00 | 6 704.00 | 2 217 320.00 | 2 224 024.00 |
BZ Autres créances | 407 684.00 | | 407 684.00 | 407 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 098 221.00 | 27 561.00 | 4 070 660.00 | 4 098 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 563.00 | 78 829.00 | 4 371 733.00 | 4 450 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 758.00 | 950 758.00 | | 950 758.00 |
DH Report à nouveau | 1 347.00 | -319.00 | | 1 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 173.00 | 1 666.00 | | 5 173.00 |
DL TOTAL (I) | 957 277.00 | 952 105.00 | | 957 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 370.00 | 12 307.00 | | 13 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 370.00 | 12 307.00 | | 13 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 634.00 | 1 078 917.00 | | 12 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 179.00 | 567 179.00 | | 567 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 316.00 | 2 358 183.00 | | 2 376 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 474.00 | 85 828.00 | | 61 474.00 |
EA Autres dettes | 383 483.00 | 388 897.00 | | 383 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 086.00 | 4 479 005.00 | | 3 401 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 733.00 | 5 443 416.00 | | 4 371 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 046 449.00 | 61 008.00 | 11 107 457.00 | 11 046 449.00 |
FG Production vendue services | 690 730.00 | 4 359.00 | 695 089.00 | 690 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 737 179.00 | 65 367.00 | 11 802 546.00 | 11 737 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 820 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 898 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 801 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 274.00 | 2 814.00 | | 3 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 274.00 | 2 814.00 | | 3 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 925.00 | 2 743.00 | | 9 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053.00 | 1 883.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 988.00 | 4 626.00 | | 10 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 714.00 | -1 812.00 | | -7 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 823 739.00 | 12 479 592.00 | | 11 823 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 818 566.00 | 12 477 926.00 | | 11 818 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 173.00 | 1 666.00 | | 5 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 341.00 | | | 352 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 820.00 | | | 330 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 964.00 | 4 304.00 | | 46 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 144.00 | 4 304.00 | | 16 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 307.00 | 1 063.00 | | 12 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 435.00 | | 4 578.00 | 25 435.00 |
6T Sur comptes clients | 13 885.00 | 4 902.00 | 12 083.00 | 13 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 320.00 | 4 902.00 | 16 661.00 | 39 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 627.00 | 5 965.00 | 16 661.00 | 51 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 902.00 | 16 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 179.00 | 567 179.00 | | 567 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 316.00 | 2 376 316.00 | | 2 376 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 483.00 | 383 483.00 | | 383 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 024.00 | 2 224 024.00 | | 2 224 024.00 |
VB T. V. A. | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 134.00 | 350 134.00 | | 350 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 708.00 | 2 631 708.00 | | 2 631 708.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 086.00 | 3 401 086.00 | | 3 401 086.00 |