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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AP Constructions | 88 892.00 | 28 216.00 | 60 676.00 | 88 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 1 698.00 | 712.00 | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 924.00 | 8 956.00 | 11 968.00 | 20 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 094.00 | 38 870.00 | 1 350 224.00 | 1 389 094.00 |
BT Marchandises | 91 658.00 | | 91 658.00 | 91 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BZ Autres créances | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 536.00 | | 175 536.00 | 175 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 630.00 | 38 870.00 | 1 525 760.00 | 1 564 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
DH Report à nouveau | | -48 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 080.00 | 89 412.00 | | 55 080.00 |
DL TOTAL (I) | 136 427.00 | 81 347.00 | | 136 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 376.00 | 966 279.00 | | 874 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 937.00 | 321 104.00 | | 345 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 386.00 | 149 809.00 | | 120 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 635.00 | 60 091.00 | | 48 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 333.00 | 1 497 283.00 | | 1 389 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 760.00 | 1 578 629.00 | | 1 525 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 873.00 | 623 007.00 | | 608 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 345.00 | | 2 749.00 | 1 386 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 506.00 | | 1 720.00 | 110 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 839.00 | | 1 029.00 | 15 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 814.00 | 14 056.00 | | 24 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 814.00 | 14 056.00 | | 24 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 386.00 | 120 386.00 | | 120 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
UX Autres créances clients | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 376.00 | 93 916.00 | 375 161.00 | 874 376.00 |
VI Groupe et associés | 345 937.00 | 345 937.00 | | 345 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 333.00 | 608 873.00 | 375 161.00 | 1 389 333.00 |