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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AP Constructions | 88 892.00 | 38 767.00 | 50 125.00 | 88 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 020.00 | 390.00 | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 803.00 | 12 287.00 | 9 516.00 | 21 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 228.00 | 1 320.00 | 11 908.00 | 13 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 002.00 | 54 394.00 | 1 336 608.00 | 1 391 002.00 |
BT Marchandises | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BZ Autres créances | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CF Disponibilités | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 682.00 | | 144 682.00 | 144 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 684.00 | 54 394.00 | 1 481 290.00 | 1 535 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 427.00 | 37 347.00 | | 92 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 781.00 | 55 080.00 | | 57 781.00 |
DL TOTAL (I) | 194 208.00 | 136 427.00 | | 194 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 325.00 | 874 376.00 | | 779 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 292.00 | 345 937.00 | | 339 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 259.00 | 120 386.00 | | 133 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 206.00 | 48 635.00 | | 35 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 082.00 | 1 389 333.00 | | 1 287 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 290.00 | 1 525 760.00 | | 1 481 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 481.00 | 608 873.00 | | 603 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 094.00 | | 1 908.00 | 1 389 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 226.00 | | 879.00 | 112 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 868.00 | | 1 029.00 | 16 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 870.00 | 14 204.00 | | 38 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 870.00 | 14 204.00 | | 38 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 259.00 | 133 259.00 | | 133 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
UX Autres créances clients | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 325.00 | 95 724.00 | 384 763.00 | 779 325.00 |
VI Groupe et associés | 339 292.00 | 339 292.00 | | 339 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 997.00 | | | 107 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 082.00 | 603 481.00 | 384 763.00 | 1 287 082.00 |