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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | 323 000.00 | 937 000.00 | 1 260 000.00 |
AP Constructions | 88 892.00 | 47 243.00 | 41 649.00 | 88 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 342.00 | 68.00 | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 803.00 | 15 910.00 | 5 893.00 | 21 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 534.00 | 1 412.00 | 19 122.00 | 20 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 308.00 | 389 906.00 | 1 008 402.00 | 1 398 308.00 |
BT Marchandises | 89 549.00 | | 89 549.00 | 89 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BZ Autres créances | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CF Disponibilités | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 538.00 | | 133 538.00 | 133 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 846.00 | 389 906.00 | 1 141 939.00 | 1 531 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 208.00 | 92 427.00 | | 150 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 346.00 | 57 781.00 | | -271 346.00 |
DL TOTAL (I) | -77 138.00 | 194 208.00 | | -77 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 841.00 | 779 325.00 | | 720 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 666.00 | 339 292.00 | | 346 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 346.00 | 133 259.00 | | 125 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 224.00 | 35 206.00 | | 26 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 078.00 | 1 287 082.00 | | 1 219 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 939.00 | 1 481 290.00 | | 1 141 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 181.00 | 603 481.00 | | 562 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 002.00 | | 7 306.00 | 1 391 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 897.00 | | 7 306.00 | 17 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 074.00 | 12 421.00 | | 53 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 074.00 | 12 421.00 | | 53 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 200.00 | 920.00 | | 13 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 323 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | 323 092.00 | | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | 323 092.00 | | 1 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 346.00 | 125 346.00 | | 125 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
UX Autres créances clients | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 937.00 | 59 040.00 | 242 152.00 | 715 937.00 |
VI Groupe et associés | 346 666.00 | 346 666.00 | | 346 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 237.00 | | | 745 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VP Divers | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 078.00 | 562 181.00 | 242 152.00 | 1 219 078.00 |