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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 839.00 | 70 539.00 | 135 300.00 | 205 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 141.00 | 137 086.00 | 304 054.00 | 441 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 954.00 | 207 625.00 | 1 076 328.00 | 1 283 954.00 |
BT Marchandises | 89 322.00 | | 89 322.00 | 89 322.00 |
BZ Autres créances | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
CF Disponibilités | 102 025.00 | | 102 025.00 | 102 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 396.00 | | 289 396.00 | 289 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 350.00 | 207 625.00 | 1 365 725.00 | 1 573 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
DL TOTAL (I) | 310 777.00 | | | 310 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 794.00 | | | 788 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 879.00 | | | 215 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 947.00 | | | 1 054 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 725.00 | | | 1 365 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 606.00 | | | 427 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279 597.00 | | 3 279 597.00 | 3 279 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 597.00 | | 3 279 597.00 | 3 279 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 381.00 | |
GE Autres charges | | | 47 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 953.00 | | | 3 311 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 267.00 | | | 3 281 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 244.00 | 96 382.00 | | 111 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 244.00 | 96 382.00 | | 111 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 879.00 | 215 879.00 | | 215 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 794.00 | 161 453.00 | 627 341.00 | 788 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -196 350.00 | | | -196 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 021.00 | 98 048.00 | 36 973.00 | 135 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 947.00 | 427 606.00 | 627 341.00 | 1 054 947.00 |