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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 449.00 | 112 050.00 | 135 398.00 | 247 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 235.00 | 201 264.00 | 251 971.00 | 453 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 841.00 | 313 315.00 | 1 024 526.00 | 1 337 841.00 |
BT Marchandises | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
BZ Autres créances | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
CF Disponibilités | 134 774.00 | | 134 774.00 | 134 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 058.00 | | 310 058.00 | 310 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 900.00 | 313 315.00 | 1 334 584.00 | 1 647 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
DL TOTAL (I) | 389 015.00 | | | 389 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 341.00 | | | 627 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 162.00 | | | 227 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 569.00 | | | 945 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 584.00 | | | 1 334 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 987.00 | | | 483 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 899.00 | | 3 243 899.00 | 3 243 899.00 |
FG Production vendue services | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 325.00 | | 3 247 325.00 | 3 247 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 465 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 689.00 | |
GE Autres charges | | | 44 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 091.00 | | | 3 297 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 853.00 | | | 3 218 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 954.00 | | | 1 283 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 981.00 | | | 646 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 626.00 | 105 690.00 | | 207 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 626.00 | 105 690.00 | | 207 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 162.00 | 227 162.00 | | 227 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 341.00 | 165 759.00 | 461 582.00 | 627 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 453.00 | | | 161 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 340.00 | 70 183.00 | 37 156.00 | 107 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 569.00 | 483 987.00 | 461 582.00 | 945 569.00 |