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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 131.00 | 253 800.00 | 3 331.00 | 257 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 907.00 | 457 232.00 | 25 675.00 | 482 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 754.00 | 711 033.00 | 670 721.00 | 1 381 754.00 |
BT Marchandises | 107 952.00 | | 107 952.00 | 107 952.00 |
BZ Autres créances | 82 437.00 | | 82 437.00 | 82 437.00 |
CF Disponibilités | 235 219.00 | | 235 219.00 | 235 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 036.00 | | 469 036.00 | 469 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 791.00 | 711 033.00 | 1 139 758.00 | 1 850 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 248 094.00 | | | 248 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
DL TOTAL (I) | 573 217.00 | | | 573 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 181.00 | | | 290 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 260.00 | | | 240 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 540.00 | | | 566 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 758.00 | | | 1 139 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 537.00 | | | 335 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 778.00 | | 3 079 778.00 | 3 079 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 778.00 | | 3 079 778.00 | 3 079 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 808.00 | |
GE Autres charges | | | 46 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 800.00 | | | -22 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 219.00 | | | 3 095 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 096.00 | | | 3 045 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 198.00 | | 14 558.00 | 1 367 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 040.00 | | 13 000.00 | 727 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 157.00 | | 1 558.00 | 40 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 225.00 | 9 808.00 | | 701 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 225.00 | 9 808.00 | | 701 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 261.00 | 240 261.00 | | 240 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
UX Autres créances clients | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 180.00 | 59 178.00 | 231 003.00 | 290 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 820.00 | | | 209 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 581.00 | 125 866.00 | 41 715.00 | 167 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 541.00 | 335 538.00 | 231 003.00 | 566 541.00 |