| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 437 918.00 | 175 167.00 | 262 751.00 | 437 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 640.00 | | 289 640.00 | 289 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 937 706.00 | 937 706.00 | | 937 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 264.00 | 1 112 873.00 | 552 391.00 | 1 665 264.00 |
BZ Autres créances | 2 893 253.00 | | 2 893 253.00 | 2 893 253.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 183.00 | | 2 895 183.00 | 2 895 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 447.00 | 1 112 873.00 | 3 447 573.00 | 4 560 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 380 469.00 | 2 580 467.00 | | 3 380 469.00 |
DH Report à nouveau | -74 998.00 | | | -74 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 981.00 | -74 998.00 | | -1 021 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 491.00 | 2 505 469.00 | | 2 283 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 856.00 | 889 560.00 | | 673 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 356.00 | 13 058.00 | | 426 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 268.00 | 143.00 | | 7 268.00 |
EA Autres dettes | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 083.00 | 959 363.00 | | 1 164 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 573.00 | 3 464 832.00 | | 3 447 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937 706.00 | | | 937 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 706.00 | | | 937 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937 706.00 | | | -937 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 697.00 | 19 846.00 | | 14 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 678.00 | 94 844.00 | | 1 036 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 981.00 | -74 998.00 | | -1 021 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 576.00 | | 1 227 346.00 | 448 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448 576.00 | | | 448 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 658.00 | 1 665 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 658.00 | 437 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 706.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 715.00 | 85 452.00 | | 89 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 715.00 | 85 452.00 | | 89 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 937 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 937 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 937 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 356.00 | 426 356.00 | | 426 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
VB T. V. A. | 247 002.00 | | | 247 002.00 |
VC Groupe et associés | 2 605 691.00 | | | 2 605 691.00 |
VI Groupe et associés | 673 133.00 | 177 600.00 | 495 533.00 | 673 133.00 |
VP Divers | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 556.00 | 2 893 556.00 | | 2 893 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 083.00 | 668 550.00 | 495 533.00 | 1 164 083.00 |