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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 018.00 | 3 546 018.00 | | 3 546 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 165.00 | 89 303.00 | 17 861.00 | 107 165.00 |
BZ Autres créances | 1 778 906.00 | 1 756 476.00 | 22 430.00 | 1 778 906.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 083.00 | 1 845 779.00 | 41 304.00 | 1 887 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 101.00 | 5 391 797.00 | 41 304.00 | 5 433 101.00 |
CU Autres participations | 3 546 018.00 | 3 546 018.00 | | 3 546 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 380 469.00 | 3 380 469.00 | | 3 380 469.00 |
DH Report à nouveau | -7 044 236.00 | -3 139 307.00 | | -7 044 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 220.00 | -3 904 929.00 | | -488 220.00 |
DL TOTAL (I) | -4 151 987.00 | -3 663 767.00 | | -4 151 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 408 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 468.00 | 42 942.00 | | 31 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 759.00 | 42 942.00 | | 34 759.00 |
EA Autres dettes | 4 127 065.00 | 3 621 405.00 | | 4 127 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 292.00 | 4 115 488.00 | | 4 193 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 304.00 | 451 720.00 | | 41 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 292.00 | 4 115 488.00 | | 4 193 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 262.00 | 937 706.00 | | 52 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 262.00 | 937 706.00 | | 52 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 187 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 902.00 | 3 205 854.00 | | 338 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 902.00 | 4 654 277.00 | | 338 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 640.00 | -3 716 571.00 | | -286 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 263.00 | 1 029 682.00 | | 72 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 483.00 | 4 934 611.00 | | 560 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 220.00 | -3 904 929.00 | | -488 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 018.00 | | | 3 546 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 546 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 018.00 | | | 3 546 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 89 303.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 469 836.00 | 338 902.00 | 52 262.00 | 1 469 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015 854.00 | 428 205.00 | 52 262.00 | 5 015 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015 854.00 | 428 205.00 | 52 262.00 | 5 015 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 303.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 902.00 | 52 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127 065.00 | 4 127 065.00 | | 4 127 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 165.00 | 107 165.00 | | 107 165.00 |
VB T. V. A. | 299 520.00 | 299 520.00 | | 299 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 574.00 | 1 417 574.00 | | 1 417 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VP Divers | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 431.00 | 1 886 431.00 | | 1 886 431.00 |
VW T.V.A. | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 292.00 | 4 193 292.00 | | 4 193 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |