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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 727 558.00 | 320 679.00 | 406 879.00 | 727 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 187 055.00 | 937 706.00 | 249 349.00 | 1 187 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 632.00 | 3 068 385.00 | 2 392 247.00 | 5 460 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 115.00 | | 2 030 115.00 | 2 030 115.00 |
CF Disponibilités | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 490.00 | | 2 034 490.00 | 2 034 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 122.00 | 3 068 385.00 | 4 426 737.00 | 7 495 122.00 |
CU Autres participations | 3 546 018.00 | 1 810 000.00 | 1 736 018.00 | 3 546 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 380 469.00 | 3 380 469.00 | | 3 380 469.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 978.00 | -74 998.00 | | -1 096 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 042 329.00 | -1 021 981.00 | | -2 042 329.00 |
DL TOTAL (I) | 241 161.00 | 2 283 491.00 | | 241 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 199.00 | 673 856.00 | | 448 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 672.00 | 426 356.00 | | 98 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 518.00 | 7 268.00 | | 17 518.00 |
EA Autres dettes | 3 621 186.00 | 56 603.00 | | 3 621 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 575.00 | 1 164 083.00 | | 4 185 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 737.00 | 3 447 573.00 | | 4 426 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 914 976.00 | 668 550.00 | | 3 914 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 810 000.00 | 937 706.00 | | 1 810 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810 530.00 | 937 706.00 | | 1 810 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810 530.00 | -937 706.00 | | -1 810 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 806.00 | 14 697.00 | | 10 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 135.00 | 1 036 678.00 | | 2 053 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 042 329.00 | -1 021 981.00 | | -2 042 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 264.00 | | 4 085 008.00 | 1 665 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 918.00 | | 289 640.00 | 437 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 640.00 | | 5 460 632.00 | 289 640.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 727 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 640.00 | | | 289 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 640.00 | | | 289 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 706.00 | | 249 350.00 | 937 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546 018.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 167.00 | 145 512.00 | | 175 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 167.00 | 145 512.00 | | 175 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 937 706.00 | | | 937 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 706.00 | 1 810 000.00 | | 937 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 706.00 | 1 810 000.00 | | 937 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 810 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 672.00 | 98 672.00 | | 98 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 186.00 | 3 621 186.00 | | 3 621 186.00 |
VB T. V. A. | 298 847.00 | | | 298 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 685 915.00 | | | 1 685 915.00 |
VI Groupe et associés | 448 199.00 | 177 600.00 | 270 599.00 | 448 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VP Divers | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 417.00 | 2 030 417.00 | | 2 030 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 575.00 | 3 914 976.00 | 270 599.00 | 4 185 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |