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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 183.00 | 41 932.00 | 30 251.00 | 72 183.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 436.00 | 38 513.00 | 69 922.00 | 108 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 150.00 | 61 290.00 | 316 860.00 | 378 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 685.00 | 141 736.00 | 893 949.00 | 1 035 685.00 |
BT Marchandises | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BZ Autres créances | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
CF Disponibilités | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 057.00 | | 146 057.00 | 146 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 743.00 | 141 736.00 | 1 040 007.00 | 1 181 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | | | 769.00 |
DH Report à nouveau | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 982.00 | 15 394.00 | | 45 982.00 |
DL TOTAL (I) | 81 377.00 | 35 394.00 | | 81 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 612.00 | 571 776.00 | | 484 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 774.00 | 385 853.00 | | 376 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 960.00 | 42 126.00 | | 32 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 283.00 | 84 895.00 | | 64 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 630.00 | 1 084 650.00 | | 958 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 007.00 | 1 120 045.00 | | 1 040 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 987.00 | 600 038.00 | | 186 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 889 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 889 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 265.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 265.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 461.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 461.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -195.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 462.00 | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 829.00 | 620 894.00 | | 889 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 847.00 | 605 499.00 | | 843 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 982.00 | 15 394.00 | | 45 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 413.00 | 83 323.00 | | 58 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 871.00 | 24 061.00 | | 17 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 542.00 | 59 262.00 | | 40 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 774.00 | | 376 774.00 | 376 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 612.00 | 89 744.00 | 394 868.00 | 484 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 164.00 | | | 87 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 791.00 | 20 876.00 | 16 915.00 | 37 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 630.00 | 186 987.00 | 771 643.00 | 958 630.00 |