| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 166 544.00 | 82 056.00 | 84 488.00 | 166 544.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 787 500.00 | 9 887.00 | 777 612.00 | 787 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 736.00 | 81 962.00 | 28 773.00 | 110 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 849.00 | 139 487.00 | 251 362.00 | 390 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 554.00 | 313 393.00 | 1 702 161.00 | 2 015 554.00 |
BT Marchandises | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BZ Autres créances | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 352.00 | | 94 352.00 | 94 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 906.00 | 313 393.00 | 1 796 513.00 | 2 109 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 559.00 | 59 377.00 | | 120 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 614.00 | 61 182.00 | | 70 614.00 |
DL TOTAL (I) | 213 173.00 | 142 559.00 | | 213 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 042.00 | 394 868.00 | | 1 041 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 549.00 | 356 553.00 | | 426 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 714.00 | 33 135.00 | | 39 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 032.00 | 61 035.00 | | 76 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 339.00 | 845 593.00 | | 1 583 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 513.00 | 988 153.00 | | 1 796 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 975.00 | 543 124.00 | | 703 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 990 658.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 990 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 154.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 154.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 799.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 799.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | -645.00 | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | 11 710.00 | | 12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 146.00 | 939 724.00 | | 1 004 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 532.00 | 878 542.00 | | 933 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 614.00 | 61 182.00 | | 70 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 307.00 | | | 1 038 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 208.00 | | | 489 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 169.00 | 87 225.00 | | 226 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 993.00 | 16 083.00 | | 65 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 176.00 | 71 161.00 | | 160 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 549.00 | 426 549.00 | | 426 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 042.00 | 161 679.00 | 376 663.00 | 1 041 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 606.00 | | | 750 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 040.00 | | | 111 040.00 |
VP Divers | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 109.00 | 38 684.00 | 12 425.00 | 51 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 339.00 | 703 976.00 | 376 663.00 | 1 583 339.00 |