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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 183.00 | 65 993.00 | 6 190.00 | 72 183.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 436.00 | 60 190.00 | 48 245.00 | 108 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 771.00 | 99 985.00 | 280 786.00 | 380 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 306.00 | 226 168.00 | 812 137.00 | 1 038 306.00 |
BT Marchandises | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BZ Autres créances | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CF Disponibilités | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 015.00 | | 176 015.00 | 176 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 321.00 | 226 168.00 | 988 153.00 | 1 214 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 769.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 377.00 | 14 625.00 | | 59 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 182.00 | 45 982.00 | | 61 182.00 |
DL TOTAL (I) | 142 559.00 | 81 377.00 | | 142 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 868.00 | 484 612.00 | | 394 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 553.00 | 376 774.00 | | 356 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 135.00 | 32 960.00 | | 33 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 035.00 | 64 283.00 | | 61 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 593.00 | 958 630.00 | | 845 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 153.00 | 1 040 007.00 | | 988 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 124.00 | 186 987.00 | | 543 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 553.00 | | | 356 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 936 588.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 267.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 267.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 755.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 755.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -488.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | 5 155.00 | | 11 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 724.00 | 889 829.00 | | 939 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 542.00 | 843 847.00 | | 878 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 182.00 | 45 982.00 | | 61 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 686.00 | | | 1 035 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 587.00 | | | 486 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 736.00 | 84 433.00 | | 141 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 932.00 | 24 061.00 | | 41 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 804.00 | 60 371.00 | | 99 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 554.00 | 356 554.00 | | 356 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 868.00 | 92 400.00 | 302 469.00 | 394 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 847.00 | 27 932.00 | 16 915.00 | 44 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 593.00 | 543 124.00 | 302 469.00 | 845 593.00 |