| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 760.00 | | 1 065 760.00 | 1 065 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 354.00 | 42 345.00 | 43 008.00 | 85 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 300.00 | 42 532.00 | 1 108 768.00 | 1 151 300.00 |
BT Marchandises | 99 187.00 | | 99 187.00 | 99 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CF Disponibilités | 191 251.00 | | 191 251.00 | 191 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 080.00 | | 341 080.00 | 341 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 380.00 | 42 532.00 | 1 449 848.00 | 1 492 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 516 834.00 | 1 426 898.00 | | 1 516 834.00 |
230 Autres produits | 10 804.00 | 10 806.00 | | 10 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 563 909.00 | 1 461 562.00 | | 1 563 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 001 607.00 | 1 056 946.00 | | 1 001 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 031.00 | -89 156.00 | | -10 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 492.00 | 56 627.00 | | 6 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 187.00 | 151 362.00 | | 190 187.00 |
252 Charges sociales | 61 920.00 | 41 449.00 | | 61 920.00 |
262 Autres charges | 5 531.00 | 3 404.00 | | 5 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 511.00 | 273 993.00 | | 285 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 213 000.00 | 131 015.00 | | 213 000.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 1.00 | | 107.00 |
294 Charges financières | 25 613.00 | 27 734.00 | | 25 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 935.00 | 25 555.00 | | 52 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 559.00 | 77 727.00 | | 134 559.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 559.00 | 77 727.00 | | 134 559.00 |
DL TOTAL (I) | 267 285.00 | 152 727.00 | | 267 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 174.00 | 991 192.00 | | 912 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 731.00 | 142 880.00 | | 138 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 888.00 | 101 498.00 | | 60 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 769.00 | 63 065.00 | | 70 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 562.00 | 1 298 635.00 | | 1 182 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 848.00 | 1 451 362.00 | | 1 449 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 150.00 | 21 382.00 | | 21 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 150.00 | 21 382.00 | | 21 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 731.00 | 138 731.00 | | 138 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 174.00 | 82 484.00 | 343.00 | 912 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 562.00 | 352 872.00 | 343 221.00 | 1 182 562.00 |