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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 760.00 | | 1 065 760.00 | 1 065 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 825.00 | 73 532.00 | 129 293.00 | 202 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 931.00 | 73 718.00 | 1 197 213.00 | 1 270 931.00 |
BT Marchandises | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 313.00 | | 53 313.00 | 53 313.00 |
BZ Autres créances | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CF Disponibilités | 283 380.00 | | 283 380.00 | 283 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 614.00 | | 453 614.00 | 453 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 546.00 | 73 718.00 | 1 650 827.00 | 1 724 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 563 874.00 | 470 717.00 | | 563 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 829.00 | 113 157.00 | | 130 829.00 |
DL TOTAL (I) | 777 203.00 | 666 374.00 | | 777 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 269.00 | 700 333.00 | | 593 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 225.00 | 94 350.00 | | 93 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | 623.00 | | 712.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 263.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 625.00 | 972 834.00 | | 873 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 827.00 | 1 639 208.00 | | 1 650 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 670.00 | | 14 823.00 | 1 284 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 562.00 | 1 270 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 562.00 | 203 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 760.00 | | | 1 065 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 750.00 | | 14 823.00 | 216 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 929.00 | 21 351.00 | 28 562.00 | 80 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 929.00 | 21 351.00 | 28 562.00 | 80 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 942.00 | 135 942.00 | | 135 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 269.00 | 109 605.00 | 482 096.00 | 593 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 046.00 | 61 886.00 | 2 160.00 | 64 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 625.00 | 389 961.00 | 482 096.00 | 873 625.00 |