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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 760.00 | | 1 065 760.00 | 1 065 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 563.00 | 80 743.00 | 135 821.00 | 216 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 670.00 | 80 929.00 | 1 203 741.00 | 1 284 670.00 |
BT Marchandises | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
BZ Autres créances | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CF Disponibilités | 257 941.00 | | 257 941.00 | 257 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 467.00 | | 435 467.00 | 435 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 137.00 | 80 929.00 | 1 639 208.00 | 1 720 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 470 717.00 | 354 833.00 | | 470 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 157.00 | 140 884.00 | | 113 157.00 |
DL TOTAL (I) | 666 374.00 | 578 217.00 | | 666 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 333.00 | 805 521.00 | | 700 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 065.00 | 150 527.00 | | 137 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 350.00 | 117 685.00 | | 94 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 824.00 | 39 422.00 | | 40 824.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 254.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 834.00 | 1 113 409.00 | | 972 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 208.00 | 1 691 626.00 | | 1 639 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 357.00 | | 1 314.00 | 1 283 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 760.00 | | | 1 065 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 437.00 | | 1 313.00 | 215 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 389.00 | 19 540.00 | | 61 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 389.00 | 19 540.00 | | 61 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 333.00 | 218 732.00 | 375 032.00 | 700 333.00 |
VI Groupe et associés | 137 065.00 | 137 065.00 | | 137 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 049.00 | | | 105 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 888.00 | 55 728.00 | 2 160.00 | 57 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 834.00 | 491 234.00 | 375 032.00 | 972 834.00 |