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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 285.00 | 1 257.00 | 5 028.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 300.00 | 1 257.00 | 200 043.00 | 201 300.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 542.00 | 1 257.00 | 205 285.00 | 206 542.00 |
CU Autres participations | 195 015.00 | | 195 015.00 | 195 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EA Autres dettes | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 545.00 | | | 202 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 285.00 | | | 205 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 301.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 286.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 257.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 21 973.00 | 90 813.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106.00 | 1 297.00 | 2 809.00 | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 545.00 | 64 518.00 | 90 813.00 | 202 545.00 |