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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 300.00 | 6 285.00 | 218 015.00 | 224 300.00 |
BZ Autres créances | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 430.00 | 6 285.00 | 235 145.00 | 241 430.00 |
CU Autres participations | 218 015.00 | | 218 015.00 | 218 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 288.00 | 36 742.00 | | 60 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 900.00 | 23 546.00 | | -5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 59 887.00 | 65 788.00 | | 59 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 668.00 | 113 105.00 | | 84 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 964.00 | 54 528.00 | | 84 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 670.00 | | 1 738.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 8 449.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 257.00 | 177 753.00 | | 175 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 145.00 | 243 542.00 | | 235 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74.00 | 30 079.00 | | 74.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974.00 | 6 532.00 | | 5 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 900.00 | 23 546.00 | | -5 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 301.00 | | | 224 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 015.00 | | | 218 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028.00 | 1 257.00 | | 5 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 028.00 | 1 257.00 | | 5 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VC Groupe et associés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 669.00 | 29 190.00 | 55 479.00 | 84 669.00 |
VI Groupe et associés | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 257.00 | 119 778.00 | 55 479.00 | 175 257.00 |