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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 285.00 | 3 771.00 | 2 514.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 300.00 | 3 771.00 | 220 529.00 | 224 300.00 |
BZ Autres créances | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CF Disponibilités | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 225.00 | 3 771.00 | 271 454.00 | 275 225.00 |
CU Autres participations | 218 015.00 | | 218 015.00 | 218 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
DH Report à nouveau | | -2 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 077.00 | 19 424.00 | | 20 077.00 |
DL TOTAL (I) | 42 242.00 | 22 164.00 | | 42 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 192.00 | 139 179.00 | | 141 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 934.00 | 32 166.00 | | 70 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 140.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 72.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 15 659.00 | 15 899.00 | | 15 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 212.00 | 188 456.00 | | 229 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 454.00 | 210 620.00 | | 271 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 698.00 | -2 055.00 | | -1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 055.00 | 27 000.00 | | 30 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 977.00 | 7 575.00 | | 9 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 077.00 | 19 424.00 | | 20 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 301.00 | | 23 000.00 | 201 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 015.00 | | 23 000.00 | 195 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514.00 | 1 257.00 | | 2 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 514.00 | 1 257.00 | | 2 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VC Groupe et associés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 192.00 | 28 875.00 | 112 317.00 | 141 192.00 |
VI Groupe et associés | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 212.00 | 116 895.00 | 112 317.00 | 229 212.00 |