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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AN Terrains | 1 205 317.00 | 460 342.00 | 744 976.00 | 1 205 317.00 |
AP Constructions | 270 640.00 | 68 844.00 | 201 796.00 | 270 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 644.00 | 1 048 527.00 | 855 117.00 | 1 903 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 651.00 | 327 098.00 | 254 553.00 | 581 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 978.00 | 1 904 811.00 | 2 188 168.00 | 4 092 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
BN En cours de production de biens | 621 117.00 | | 621 117.00 | 621 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 257 113.00 | | 3 257 113.00 | 3 257 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 102.00 | | 347 102.00 | 347 102.00 |
BZ Autres créances | 128 365.00 | | 128 365.00 | 128 365.00 |
CF Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 069.00 | | 4 486 069.00 | 4 486 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 579 048.00 | 1 904 811.00 | 6 674 237.00 | 8 579 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 505 033.00 | 463 279.00 | | 505 033.00 |
230 Autres produits | 38 065.00 | 73 609.00 | | 38 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 713 275.00 | 1 519 280.00 | | 1 713 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 198.00 | 186 927.00 | | 220 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 844.00 | -19 928.00 | | -6 844.00 |
242 Autres charges externes. | 331 496.00 | | | 331 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 301.00 | 18 257.00 | | 16 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 410 595.00 | | | 410 595.00 |
252 Charges sociales | 64 984.00 | 69 408.00 | | 64 984.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 319.00 | 674 910.00 | | 755 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 413 107.00 | 313 314.00 | | 413 107.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 171.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 227.00 | 33 822.00 | | 21 227.00 |
294 Charges financières | 81 100.00 | 86 442.00 | | 81 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 248.00 | 31 995.00 | | 3 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103 280.00 | 64 122.00 | | 103 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246 800.00 | 164 747.00 | | 246 800.00 |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 811.00 | 1 083 064.00 | | 1 247 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 800.00 | 164 747.00 | | 246 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 963.00 | 81 202.00 | | 104 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 574.00 | 1 527 014.00 | | 1 797 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 735.00 | 2 069 960.00 | | 2 332 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 456.00 | 121 014.00 | | 173 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 329.00 | 131 436.00 | | 123 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 782.00 | 147 720.00 | | 51 782.00 |
EA Autres dettes | 564 244.00 | 620 188.00 | | 564 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 663.00 | 4 440 751.00 | | 4 876 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 237.00 | 5 967 764.00 | | 6 674 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 842.00 | 263 436.00 | 1 467.00 | 1 642 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 842.00 | 263 436.00 | 1 467.00 | 1 642 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 456.00 | 173 456.00 | | 173 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195 361.00 | 2 195 361.00 | | 2 195 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 663.00 | 210 663.00 | | 210 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 072.00 | 253 719.00 | 899 723.00 | 2 122 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 037.00 | | | 343 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 849.00 | | | 221 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 124.00 | 538 524.00 | 600.00 | 539 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 663.00 | 3 008 310.00 | 899 723.00 | 4 876 663.00 |