| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AN Terrains | 1 340 832.00 | 652 164.00 | 688 668.00 | 1 340 832.00 |
AP Constructions | 544 038.00 | 127 762.00 | 416 276.00 | 544 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 828.00 | 1 498 469.00 | 760 358.00 | 2 258 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 430.00 | 474 837.00 | 203 593.00 | 678 430.00 |
AX Avances et acomptes | 287 903.00 | | 287 903.00 | 287 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 455.00 | 2 753 232.00 | 2 367 223.00 | 5 120 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
BN En cours de production de biens | 705 208.00 | | 705 208.00 | 705 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 069 836.00 | | 4 069 836.00 | 4 069 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 764.00 | | 344 764.00 | 344 764.00 |
BZ Autres créances | 202 106.00 | | 202 106.00 | 202 106.00 |
CF Disponibilités | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 484 413.00 | | 5 484 413.00 | 5 484 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 604 868.00 | 2 753 232.00 | 7 851 636.00 | 10 604 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 983.00 | 1 766 884.00 | | 1 783 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 628.00 | 17 099.00 | | 104 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 591.00 | 181 590.00 | | 262 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 202.00 | 2 163 573.00 | | 2 349 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 070.00 | 2 746 675.00 | | 2 826 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 288.00 | 1 530 044.00 | | 1 889 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 745.00 | 170 922.00 | | 225 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 130.00 | 140 771.00 | | 133 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 501.00 | 133 321.00 | | 19 501.00 |
EA Autres dettes | 408 701.00 | 473 265.00 | | 408 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 502 435.00 | 5 194 997.00 | | 5 502 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 636.00 | 7 358 570.00 | | 7 851 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 889 288.00 | | | 1 889 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 271 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 870.00 | |
FM Production stockée | | | 537 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 545.00 | 48 915.00 | | 22 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 25 522.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 045.00 | 23 393.00 | | 22 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 700.00 | -133.00 | | 23 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 843.00 | 1 697 093.00 | | 1 884 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 215.00 | 1 679 994.00 | | 1 780 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 628.00 | 17 099.00 | | 104 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 959.00 | | 530 193.00 | 4 701 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 696.00 | 5 120 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 696.00 | 5 110 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691 609.00 | | 530 118.00 | 4 691 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | 75.00 | 9 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 883.00 | 312 349.00 | | 2 440 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 883.00 | 312 349.00 | | 2 440 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 745.00 | 225 745.00 | | 225 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297 989.00 | 2 297 989.00 | | 2 297 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 344 764.00 | 344 764.00 | | 344 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 177.00 | 611 177.00 | | 611 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214 892.00 | 379 283.00 | 933 620.00 | 2 214 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 748.00 | | | 305 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 685.00 | | | 253 685.00 |
VP Divers | 202 106.00 | 202 106.00 | | 202 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 130.00 | 133 130.00 | | 133 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 400.00 | 558 363.00 | 1 037.00 | 559 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 435.00 | 3 666 825.00 | 933 620.00 | 5 502 435.00 |