| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AN Terrains | 1 592 463.00 | 858 350.00 | 734 113.00 | 1 592 463.00 |
AP Constructions | 713 997.00 | 245 714.00 | 468 284.00 | 713 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578 550.00 | 2 042 172.00 | 1 536 378.00 | 3 578 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 624.00 | 614 950.00 | 471 673.00 | 1 086 624.00 |
AX Avances et acomptes | 363 821.00 | | 363 821.00 | 363 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 345 051.00 | 3 761 185.00 | 3 583 866.00 | 7 345 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 635.00 | | 65 635.00 | 65 635.00 |
BN En cours de production de biens | 894 640.00 | | 894 640.00 | 894 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 327 692.00 | | 5 327 692.00 | 5 327 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 199.00 | | 956 199.00 | 956 199.00 |
BZ Autres créances | 300 756.00 | | 300 756.00 | 300 756.00 |
CF Disponibilités | 292 025.00 | | 292 025.00 | 292 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 890 301.00 | | 7 890 301.00 | 7 890 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 235 352.00 | 3 761 185.00 | 11 474 167.00 | 15 235 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 679.00 | 1 693 210.00 | | 1 935 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 947.00 | 242 468.00 | | 248 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 826.00 | 282 392.00 | | 403 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 451.00 | 2 416 070.00 | | 2 786 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 256 779.00 | 4 805 135.00 | | 6 256 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 560.00 | 1 549 261.00 | | 1 556 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 848.00 | 298 031.00 | | 384 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 225.00 | 127 889.00 | | 143 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 891.00 | 209 560.00 | | 72 891.00 |
EA Autres dettes | 273 413.00 | 312 009.00 | | 273 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 687 716.00 | 7 301 885.00 | | 8 687 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 474 167.00 | 9 717 955.00 | | 11 474 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 249 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 249 788.00 | |
FM Production stockée | | | 359 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 62 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 486 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 550.00 | 246 472.00 | | 169 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 227.00 | 159 156.00 | | 111 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 323.00 | 87 316.00 | | 58 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 005.00 | 46 928.00 | | 79 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 226.00 | 2 470 692.00 | | 2 841 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 279.00 | 2 228 224.00 | | 2 592 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 947.00 | 242 468.00 | | 248 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 455 774.00 | | 1 603 670.00 | 6 455 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 937.00 | 9 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064 851.00 | 7 345 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062 913.00 | 7 335 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444 307.00 | | 1 603 603.00 | 6 444 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 957.00 | | 67.00 | 10 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296 551.00 | 486 949.00 | 22 315.00 | 3 296 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296 551.00 | 486 949.00 | 22 315.00 | 3 296 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 848.00 | 384 848.00 | | 384 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 225.00 | 143 225.00 | | 143 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828 621.00 | 1 828 621.00 | | 1 828 621.00 |
UX Autres créances clients | 956 199.00 | 956 199.00 | | 956 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446 166.00 | 3 446 166.00 | | 3 446 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 810 613.00 | 411 802.00 | 1 337 138.00 | 2 810 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 228.00 | | | 341 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 265.00 | | | 159 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 756.00 | 300 756.00 | | 300 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 733.00 | 1 304 733.00 | | 1 304 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 687 716.00 | 6 288 905.00 | 1 337 138.00 | 8 687 716.00 |