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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 071.00 | 151 452.00 | 71 619.00 | 223 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 696.00 | 176 803.00 | 193 893.00 | 370 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 616.00 | 17 956.00 | 116 659.00 | 134 616.00 |
BZ Autres créances | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 466.00 | | 126 466.00 | 126 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 095.00 | 17 956.00 | 328 139.00 | 346 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 792.00 | 194 760.00 | 522 032.00 | 716 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 268.00 | 157 938.00 | | 155 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 710.00 | 57 330.00 | | 71 710.00 |
DL TOTAL (I) | 271 330.00 | 259 620.00 | | 271 330.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 361.00 | 14 242.00 | | 46 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 260.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 474.00 | 36 333.00 | | 19 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 904.00 | 152 425.00 | | 177 904.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 1 557.00 | | 1 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 409.00 | 5 694.00 | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 702.00 | 210 512.00 | | 250 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 032.00 | 470 132.00 | | 522 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 545.00 | 206 583.00 | | 216 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 291.00 | | 32 500.00 | 339 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 370 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 223 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 311.00 | | | 147 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 665.00 | | 32 500.00 | 191 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 373.00 | 14 524.00 | 1 094.00 | 163 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 637.00 | 714.00 | | 24 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 736.00 | 13 810.00 | 1 094.00 | 138 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 774.00 | 6 182.00 | | 11 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 774.00 | 6 182.00 | | 11 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 774.00 | 6 182.00 | | 11 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 936.00 | 1 811.00 | 7 399.00 | 18 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 425.00 | 10 393.00 | 17 032.00 | 27 425.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VP Divers | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 645.00 | 216 645.00 | | 216 645.00 |
VW T.V.A. | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 702.00 | 216 545.00 | 24 431.00 | 250 702.00 |