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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 501.00 | 26 349.00 | 1 153.00 | 27 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 624.00 | | 135 624.00 | 135 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 754.00 | 160 848.00 | 106 906.00 | 267 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 195.00 | 187 197.00 | 243 998.00 | 431 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 469.00 | 11 922.00 | 123 547.00 | 135 469.00 |
BZ Autres créances | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
CF Disponibilités | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 933.00 | 11 922.00 | 308 011.00 | 319 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 128.00 | 199 119.00 | 552 009.00 | 751 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 978.00 | 155 268.00 | | 156 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 549.00 | 71 710.00 | | 71 549.00 |
DL TOTAL (I) | 272 879.00 | 271 330.00 | | 272 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 730.00 | 46 361.00 | | 81 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 382.00 | 19 474.00 | | 18 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 170.00 | 177 904.00 | | 171 170.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 1 534.00 | | 1 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 854.00 | 5 409.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 129.00 | 250 702.00 | | 279 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 009.00 | 522 032.00 | | 552 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 858.00 | 216 545.00 | | 211 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 696.00 | | 68 121.00 | 370 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 623.00 | 431 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 623.00 | 267 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 311.00 | | 15 815.00 | 147 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 071.00 | | 52 306.00 | 223 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 803.00 | 18 017.00 | 7 623.00 | 176 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 351.00 | 997.00 | | 25 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 452.00 | 17 019.00 | 7 623.00 | 151 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 956.00 | 9 312.00 | 15 346.00 | 17 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 956.00 | 9 312.00 | 15 346.00 | 17 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 956.00 | 9 312.00 | 15 346.00 | 17 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 312.00 | 15 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 127 825.00 | | | 127 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 699.00 | 5 802.00 | 25 125.00 | 64 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 032.00 | 8 658.00 | 8 374.00 | 17 032.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VP Divers | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 458.00 | 225 458.00 | | 225 458.00 |
VW T.V.A. | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 129.00 | 211 858.00 | 33 499.00 | 279 129.00 |