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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 624.00 | | 135 624.00 | 135 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 318.00 | 179 603.00 | 89 715.00 | 269 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 316.00 | 206 662.00 | 225 654.00 | 432 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 872.00 | 9 144.00 | 145 728.00 | 154 872.00 |
BZ Autres créances | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
CF Disponibilités | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 776.00 | 9 144.00 | 313 632.00 | 322 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 092.00 | 215 806.00 | 539 286.00 | 755 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 978.00 | 156 978.00 | | 156 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 299.00 | 71 549.00 | | 94 299.00 |
DL TOTAL (I) | 295 629.00 | 272 880.00 | | 295 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 927.00 | 81 730.00 | | 86 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 11.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 590.00 | 18 382.00 | | 10 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 192.00 | 204 595.00 | | 138 192.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 1 981.00 | | 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 956.00 | 5 854.00 | | 6 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 657.00 | 312 554.00 | | 243 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 286.00 | 585 434.00 | | 539 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 214.00 | 211 858.00 | | 176 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 880.00 | | 4 298.00 | 430 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 432 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 162 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 269 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 126.00 | | | 163 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 754.00 | | 4 298.00 | 267 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 197.00 | 22 642.00 | 3 177.00 | 187 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 349.00 | 1 153.00 | 442.00 | 26 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 848.00 | 21 489.00 | 2 735.00 | 160 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 922.00 | 3 047.00 | 5 825.00 | 11 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 922.00 | 3 047.00 | 5 825.00 | 11 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 922.00 | 3 047.00 | 5 825.00 | 11 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 047.00 | 5 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 146 040.00 | | | 146 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 707.00 | 19 264.00 | 41 993.00 | 86 707.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VP Divers | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 959.00 | 230 959.00 | | 230 959.00 |
VW T.V.A. | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 657.00 | 176 214.00 | 41 993.00 | 243 657.00 |