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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 971.00 | 13 584.00 | 1 387.00 | 14 971.00 |
AH Fonds commercial | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
AN Terrains | 64 250.00 | 4 522.00 | 59 728.00 | 64 250.00 |
AP Constructions | 2 402 418.00 | 1 853 274.00 | 549 144.00 | 2 402 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232 656.00 | 1 860 613.00 | 372 043.00 | 2 232 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 483.00 | 337 957.00 | 38 526.00 | 376 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 367 562.00 | 4 098 950.00 | 1 268 611.00 | 5 367 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BT Marchandises | 782 789.00 | | 782 789.00 | 782 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 980.00 | 148 065.00 | 2 066 915.00 | 2 214 980.00 |
BZ Autres créances | 353 126.00 | | 353 126.00 | 353 126.00 |
CF Disponibilités | 266 165.00 | | 266 165.00 | 266 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 810.00 | 148 065.00 | 3 513 745.00 | 3 661 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 372.00 | 4 247 015.00 | 4 782 356.00 | 9 029 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
CU Autres participations | 114 015.00 | 29 000.00 | 85 015.00 | 114 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 096.00 | 400 096.00 | | 400 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
DG Autres réserves | 654 992.00 | 641 449.00 | | 654 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 761.00 | 38 548.00 | | -253 761.00 |
DL TOTAL (I) | 841 336.00 | 1 120 103.00 | | 841 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 439.00 | 2 076 283.00 | | 2 105 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 209.00 | 13 247.00 | | 12 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 443.00 | 1 527 115.00 | | 1 157 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 595.00 | 307 529.00 | | 276 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 183.00 | | |
EA Autres dettes | 352 274.00 | 412 594.00 | | 352 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 020.00 | 4 355 953.00 | | 3 906 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 356.00 | 5 476 057.00 | | 4 782 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 645.00 | 4 355 953.00 | | 3 533 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 595 279.00 | 1 473 951.00 | | 1 595 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 297 728.00 | 4 239 222.00 | 9 536 951.00 | 5 297 728.00 |
FG Production vendue services | 315 128.00 | | 315 128.00 | 315 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 856.00 | 4 239 222.00 | 9 852 079.00 | 5 612 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 912 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 920 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 354.00 | |
GE Autres charges | | | 35 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 068 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 1 000.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 56 500.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 2 813.00 | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 237.00 | 2 813.00 | | 35 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 987.00 | 53 687.00 | | -32 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 761.00 | 38 548.00 | | -253 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 621.00 | 40 620.00 | | 35 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 444.00 | 1 157 444.00 | | 1 157 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 522.00 | 105 522.00 | | 105 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 275.00 | 352 275.00 | | 352 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 878.00 | | | 1 838 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 104.00 | | | 376 104.00 |
VB T. V. A. | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595 279.00 | 1 224 961.00 | 370 318.00 | 1 595 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 160.00 | 510 160.00 | | 510 160.00 |
VI Groupe et associés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
VP Divers | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 394.00 | 118 394.00 | | 118 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 066.00 | | | 212 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 436.00 | 2 622 095.00 | 28 341.00 | 2 650 436.00 |
VW T.V.A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 963.00 | 3 533 645.00 | 370 318.00 | 3 903 963.00 |