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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
AH Fonds commercial | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 64 250.00 | 4 522.00 | 59 728.00 | 64 250.00 |
AP Constructions | 2 561 066.00 | 2 045 146.00 | 515 920.00 | 2 561 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 477.00 | 2 096 667.00 | 158 811.00 | 2 255 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 966.00 | 352 168.00 | 3 798.00 | 355 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 394 224.00 | 4 513 475.00 | 880 749.00 | 5 394 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 639.00 | 39 046.00 | 44 593.00 | 83 639.00 |
BZ Autres créances | 1 084 348.00 | | 1 084 348.00 | 1 084 348.00 |
CF Disponibilités | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 170 857.00 | 39 046.00 | 1 131 811.00 | 1 170 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 081.00 | 4 552 520.00 | 2 012 561.00 | 6 565 081.00 |
CU Autres participations | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 096.00 | 400 096.00 | | 400 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
DG Autres réserves | 401 231.00 | 401 231.00 | | 401 231.00 |
DH Report à nouveau | 86 999.00 | -58 584.00 | | 86 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 590.00 | 145 582.00 | | 252 590.00 |
DK Provisions réglementées | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 122.00 | 928 335.00 | | 1 184 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 073.00 | 225 894.00 | | 151 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 511 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 444.00 | 706 311.00 | | 150 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 635.00 | 148 563.00 | | 53 635.00 |
EA Autres dettes | 473 287.00 | 24 608.00 | | 473 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 439.00 | 2 616 474.00 | | 828 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 561.00 | 3 544 809.00 | | 2 012 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459 050.00 | | 2 459 050.00 | 2 459 050.00 |
FD Production vendue biens | 4 913 607.00 | | 4 913 607.00 | 4 913 607.00 |
FG Production vendue services | 525 817.00 | | 525 817.00 | 525 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 898 475.00 | | 7 898 475.00 | 7 898 475.00 |
FM Production stockée | | | -708 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -18 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 408.00 | 148 234.00 | | 54 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 339.00 | 148 234.00 | | 55 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 496.00 | 36 296.00 | | 11 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 492.00 | 136 234.00 | | 90 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 197.00 | 6 614.00 | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 185.00 | 179 144.00 | | 105 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 846.00 | -30 910.00 | | -49 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 340.00 | 8 177 049.00 | | 7 363 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 751.00 | 8 031 467.00 | | 7 110 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 590.00 | 145 582.00 | | 252 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 351 633.00 | | 192 782.00 | 5 351 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 079.00 | 14 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 048.00 | 140 143.00 | 5 394 224.00 | 10 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 048.00 | 1.00 | 133 084.00 | 10 048.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 063.00 | 5 246 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 133.00 | | | 143 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085 373.00 | | 182 584.00 | 5 085 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 127.00 | | 10 198.00 | 123 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391 626.00 | 138 152.00 | 16 303.00 | 4 391 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 654.00 | 138 152.00 | 16 303.00 | 4 376 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 286.00 | | 5 241.00 | 44 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 786.00 | | 47 741.00 | 86 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 786.00 | 3 197.00 | 47 741.00 | 86 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 241.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 444.00 | 150 444.00 | | 150 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 287.00 | 473 287.00 | | 473 287.00 |
UX Autres créances clients | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
VB T. V. A. | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VC Groupe et associés | 476 901.00 | 476 901.00 | | 476 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 904.00 | 79 465.00 | 38 439.00 | 117 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VP Divers | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 934.00 | 387 700.00 | 136 234.00 | 523 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 987.00 | 1 031 753.00 | 136 234.00 | 1 167 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 438.00 | 790 000.00 | 38 439.00 | 828 438.00 |