| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
AH Fonds commercial | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
AN Terrains | 64 250.00 | 4 522.00 | 59 728.00 | 64 250.00 |
AP Constructions | 2 402 418.00 | 1 914 430.00 | 487 988.00 | 2 402 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 347.00 | 1 945 395.00 | 298 951.00 | 2 244 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 483.00 | 349 005.00 | 27 478.00 | 376 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 484 987.00 | 4 270 824.00 | 1 214 162.00 | 5 484 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BT Marchandises | 443 943.00 | 1 564.00 | 442 378.00 | 443 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 158.00 | 55 601.00 | 1 676 557.00 | 1 732 158.00 |
BZ Autres créances | 365 819.00 | | 365 819.00 | 365 819.00 |
CF Disponibilités | 243 364.00 | | 243 364.00 | 243 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 029.00 | 57 165.00 | 2 761 863.00 | 2 819 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 304 016.00 | 4 327 990.00 | 3 976 026.00 | 8 304 016.00 |
CU Autres participations | 225 249.00 | 42 500.00 | 182 749.00 | 225 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 096.00 | 400 096.00 | | 400 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
DG Autres réserves | 401 230.00 | 654 992.00 | | 401 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 583.00 | -253 761.00 | | -58 583.00 |
DL TOTAL (I) | 782 752.00 | 841 336.00 | | 782 752.00 |
DP Provisions pour risques | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 378.00 | 35 000.00 | | 5 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 535.00 | 2 105 439.00 | | 1 895 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 478.00 | 12 209.00 | | 8 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 379.00 | 2 057.00 | | 13 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 261.00 | 1 157 443.00 | | 932 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 168.00 | 276 595.00 | | 223 168.00 |
EA Autres dettes | 115 073.00 | 352 274.00 | | 115 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 895.00 | 3 906 020.00 | | 3 187 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 026.00 | 4 782 356.00 | | 3 976 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 485.00 | 3 533 645.00 | | 2 945 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524 727.00 | 1 595 279.00 | | 1 524 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 063 146.00 | 4 201 894.00 | 9 265 041.00 | 5 063 146.00 |
FG Production vendue services | 329 854.00 | | 329 854.00 | 329 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 393 001.00 | 4 201 894.00 | 9 594 895.00 | 5 393 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 708 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 539 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | 76 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 787 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 234.00 | 2 250.00 | | 137 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 234.00 | 2 250.00 | | 172 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 398.00 | 237.00 | | 29 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 652.00 | 35 237.00 | | 80 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 582.00 | -32 987.00 | | 91 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 583.00 | -253 761.00 | | -58 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 337.00 | 35 621.00 | | 31 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 367 562.00 | | | 5 367 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 484 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 087 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 133.00 | | | 147 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075 809.00 | | | 5 075 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 621.00 | | | 144 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 367.00 | 156 987.00 | | 4 056 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 5 378.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 5 378.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 198.00 | 922 198.00 | | 922 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 073.00 | 115 073.00 | | 115 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 244.00 | | | 1 506 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 163.00 | | | 211 163.00 |
VB T. V. A. | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524 727.00 | 1 524 727.00 | | 1 524 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 808.00 | 141 777.00 | 229 031.00 | 370 808.00 |
VI Groupe et associés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
VP Divers | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 004.00 | 131 004.00 | | 131 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 134.00 | | | 194 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 056.00 | 2 102 715.00 | 28 341.00 | 2 131 056.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 247.00 | 2 934 217.00 | 229 031.00 | 3 163 247.00 |