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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 693 554.00 | | 693 554.00 | 693 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 912.00 | 3 446.00 | 1 467.00 | 4 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 255.00 | 134 465.00 | 11 790.00 | 146 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 3.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 133.00 | 138 486.00 | 717 647.00 | 856 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 216 348.00 | | 216 348.00 | 216 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
BZ Autres créances | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
CF Disponibilités | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 762.00 | | 419 762.00 | 419 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 895.00 | 138 486.00 | 1 137 409.00 | 1 275 895.00 |
CU Autres participations | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
DL TOTAL (I) | 332 021.00 | | | 332 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 340.00 | | | 443 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 114.00 | | | 94 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 384.00 | | | 204 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 388.00 | | | 805 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 409.00 | | | 1 137 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 445.00 | | | 405 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 138.00 | | 5 093.00 | 854 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 856 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 151 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 130.00 | | | 694 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 056.00 | | 1 210.00 | 153 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953.00 | | 3 883.00 | 6 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 046.00 | 4 539.00 | 3 099.00 | 137 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 470.00 | 4 539.00 | 3 099.00 | 136 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 098.00 | 94 098.00 | | 94 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 384.00 | 204 384.00 | | 204 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 340.00 | 43 398.00 | 175 045.00 | 443 340.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 138.00 | | | 537 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 256.00 | | | 306 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 385.00 | 150 502.00 | 3 883.00 | 154 385.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 388.00 | 405 445.00 | 175 045.00 | 805 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
ST Autres comptes | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 549.00 | | | 116 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 622.00 | | | 130 622.00 |