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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 1 987.00 | 3 086.00 | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 693 554.00 | | 693 554.00 | 693 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 912.00 | 4 586.00 | 1 326.00 | 5 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 114.00 | 135 053.00 | 11 061.00 | 146 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 467.00 | 141 626.00 | 721 841.00 | 863 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 244 413.00 | | 244 413.00 | 244 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
BZ Autres créances | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CF Disponibilités | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 767.00 | | 323 767.00 | 323 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 234.00 | 141 626.00 | 1 045 608.00 | 1 187 234.00 |
CU Autres participations | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 272.00 | | | 165 272.00 |
DL TOTAL (I) | 369 203.00 | | | 369 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 519.00 | | | 371 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 296.00 | | | 176 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 405.00 | | | 676 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 608.00 | | | 1 045 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 451.00 | | | 363 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 504.00 | | 4 265.00 | 863 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 302.00 | 863 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 302.00 | 152 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 627.00 | | | 698 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 964.00 | | 3 365.00 | 152 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 914.00 | | 900.00 | 11 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 296.00 | 176 296.00 | | 176 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VC Groupe et associés | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 519.00 | 58 566.00 | 177 193.00 | 371 519.00 |
VI Groupe et associés | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 378.00 | 64 495.00 | 3 883.00 | 68 378.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 405.00 | 363 451.00 | 177 193.00 | 676 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
ST Autres comptes | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YT Sous‐traitance | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 985.00 | | | 126 985.00 |