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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 759.00 | 4 314.00 | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 693 554.00 | | 693 554.00 | 693 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 912.00 | 4 010.00 | 1 902.00 | 5 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 052.00 | 136 791.00 | 10 260.00 | 147 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 504.00 | 141 560.00 | 721 944.00 | 863 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 250 336.00 | | 250 336.00 | 250 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
BZ Autres créances | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CF Disponibilités | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 337.00 | | 421 337.00 | 421 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 842.00 | 141 560.00 | 1 143 281.00 | 1 284 842.00 |
CU Autres participations | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 910.00 | | | 176 910.00 |
DL TOTAL (I) | 378 931.00 | | | 378 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 884.00 | | | 413 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 049.00 | | | 215 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 350.00 | | | 764 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 281.00 | | | 1 143 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 770.00 | | | 407 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 133.00 | | 7 790.00 | 856 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 863 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 698 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 130.00 | | 4 915.00 | 694 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 167.00 | | 1 797.00 | 151 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 836.00 | | 1 078.00 | 10 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 049.00 | 215 049.00 | | 215 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VC Groupe et associés | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 884.00 | 57 304.00 | 176 116.00 | 413 884.00 |
VI Groupe et associés | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 196.00 | | | 137 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 409.00 | 100 526.00 | 3 883.00 | 104 409.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 350.00 | 407 770.00 | 176 116.00 | 764 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
ST Autres comptes | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 156.00 | | | 108 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 295.00 | | | 100 295.00 |