| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 958.00 | 530 519.00 | 109 439.00 | 639 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 558.00 | 12 439.00 | 1 118.00 | 13 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 559.00 | 548 924.00 | 117 635.00 | 666 559.00 |
BP En cours de production de services | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BT Marchandises | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 595.00 | 878.00 | 218 718.00 | 219 595.00 |
BZ Autres créances | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CF Disponibilités | 93 690.00 | | 93 690.00 | 93 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 641.00 | 878.00 | 407 764.00 | 408 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 200.00 | 549 802.00 | 525 398.00 | 1 075 200.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
DG Autres réserves | 144 549.00 | 93 473.00 | | 144 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 523.00 | 51 076.00 | | 25 523.00 |
DL TOTAL (I) | 208 851.00 | 183 328.00 | | 208 851.00 |
DP Provisions pour risques | 16 496.00 | 14 806.00 | | 16 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 496.00 | 14 806.00 | | 16 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 153.00 | 125 016.00 | | 108 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036.00 | 1 857.00 | | 6 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 549.00 | 73 164.00 | | 106 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 424.00 | 48 526.00 | | 70 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 828.00 | | |
EA Autres dettes | 5 815.00 | 1 305.00 | | 5 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215.00 | 11 838.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 052.00 | 272 534.00 | | 300 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 398.00 | 470 668.00 | | 525 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 465.00 | 181 587.00 | | 224 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 241.00 | | 106 241.00 | 106 241.00 |
FG Production vendue services | 379 048.00 | | 379 048.00 | 379 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 289.00 | | 485 289.00 | 485 289.00 |
FM Production stockée | | | 13 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 198.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 925.00 | 7 172.00 | | 3 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 15 601.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 15 601.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 014.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | 8 587.00 | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 11 617.00 | | 6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 469.00 | 947 210.00 | | 501 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 946.00 | 896 133.00 | | 475 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 523.00 | 51 076.00 | | 25 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 896.00 | 1 385.00 | | 4 896.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 896.00 | 1 385.00 | | 4 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 499.00 | | 2 940.00 | 672 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 880.00 | 666 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 880.00 | 653 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 455.00 | | 2 940.00 | 659 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 202.00 | 22 602.00 | 8 880.00 | 535 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 236.00 | 22 602.00 | 8 880.00 | 529 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 806.00 | 1 690.00 | | 14 806.00 |
6T Sur comptes clients | 1 266.00 | | 389.00 | 1 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266.00 | | 389.00 | 1 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 072.00 | 1 690.00 | 389.00 | 16 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
UX Autres créances clients | 218 545.00 | | | 218 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 153.00 | 34 426.00 | 73 727.00 | 108 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
VP Divers | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 519.00 | 240 546.00 | 6 973.00 | 247 519.00 |
VW T.V.A. | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 192.00 | 224 465.00 | 73 727.00 | 298 192.00 |