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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 706.00 | 8 206.00 | 500.00 | 8 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 810.00 | 659 615.00 | 146 195.00 | 805 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 422.00 | 33 688.00 | 19 734.00 | 53 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 878 382.00 | 701 510.00 | 176 872.00 | 878 382.00 |
BT Marchandises | 80 061.00 | | 80 061.00 | 80 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 740.00 | 1 321.00 | 240 419.00 | 241 740.00 |
BZ Autres créances | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CF Disponibilités | 444 354.00 | | 444 354.00 | 444 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 262.00 | 1 321.00 | 791 941.00 | 793 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 644.00 | 702 831.00 | 968 813.00 | 1 671 644.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
DG Autres réserves | 257 537.00 | 281 034.00 | | 257 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 621.00 | -23 497.00 | | -39 621.00 |
DL TOTAL (I) | 256 695.00 | 296 316.00 | | 256 695.00 |
DP Provisions pour risques | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 566.00 | 168 463.00 | | 449 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 972.00 | 152 693.00 | | 160 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 489.00 | 150 258.00 | | 87 489.00 |
EA Autres dettes | 6 081.00 | 790.00 | | 6 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 678.00 | 472 203.00 | | 705 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 813.00 | 774 959.00 | | 968 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 852.00 | 401 453.00 | | 565 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 724.00 | | 117 636.00 | 837 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 978.00 | 878 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 778.00 | 859 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 374.00 | | 117 636.00 | 817 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 942.00 | 114 887.00 | 72 319.00 | 658 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | 989.00 | | 7 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 725.00 | 113 897.00 | 72 319.00 | 651 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 972.00 | 160 972.00 | | 160 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 240 157.00 | 240 157.00 | | 240 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 543.00 | 309 717.00 | 139 826.00 | 449 543.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 969.00 | | | 78 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VP Divers | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 848.00 | 268 848.00 | | 268 848.00 |
VW T.V.A. | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 678.00 | 565 852.00 | 139 826.00 | 705 678.00 |