| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 670.00 | 554 081.00 | 108 589.00 | 662 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 548.00 | 15 181.00 | 7 366.00 | 22 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 261.00 | 575 229.00 | 139 033.00 | 714 261.00 |
BP En cours de production de services | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BT Marchandises | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 564.00 | 878.00 | 364 686.00 | 365 564.00 |
BZ Autres créances | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
CF Disponibilités | 125 620.00 | | 125 620.00 | 125 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 592.00 | 878.00 | 611 714.00 | 612 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 853.00 | 576 106.00 | 750 747.00 | 1 326 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
DG Autres réserves | 170 072.00 | 144 549.00 | | 170 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 149.00 | 25 523.00 | | 60 149.00 |
DL TOTAL (I) | 268 999.00 | 208 851.00 | | 268 999.00 |
DP Provisions pour risques | 19 952.00 | 16 496.00 | | 19 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 952.00 | 16 496.00 | | 19 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 827.00 | 108 153.00 | | 130 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 036.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 1 860.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 709.00 | 106 549.00 | | 194 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 834.00 | 70 424.00 | | 131 834.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 5 815.00 | | 4 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 795.00 | 300 052.00 | | 461 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 747.00 | 525 398.00 | | 750 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 996.00 | 224 465.00 | | 394 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 627.00 | | 459 627.00 | 459 627.00 |
FG Production vendue services | 1 021 663.00 | 13 266.00 | 1 034 929.00 | 1 021 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 290.00 | 13 266.00 | 1 494 556.00 | 1 481 290.00 |
FM Production stockée | | | 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 839.00 | 3 925.00 | | 7 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 600.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 736.00 | 600.00 | | 8 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 45.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 923.00 | 555.00 | | 4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | 6 036.00 | | 13 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 202.00 | 501 469.00 | | 1 505 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 053.00 | 475 946.00 | | 1 445 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 149.00 | 25 523.00 | | 60 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 602.00 | 4 896.00 | | 20 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 559.00 | | 71 325.00 | 666 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 623.00 | 714 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 623.00 | 685 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 516.00 | | 55 325.00 | 653 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 077.00 | | 16 000.00 | 7 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 924.00 | 46 114.00 | 19 810.00 | 548 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 958.00 | 46 114.00 | 19 810.00 | 542 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 496.00 | 3 456.00 | | 16 496.00 |
6T Sur comptes clients | 878.00 | | | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | | | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 374.00 | 3 456.00 | | 17 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 709.00 | 194 709.00 | | 194 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UX Autres créances clients | 364 513.00 | | | 364 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 841.00 | 46 189.00 | 66 652.00 | 112 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VP Divers | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 986.00 | 427 986.00 | | 427 986.00 |
VW T.V.A. | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 648.00 | 394 996.00 | 66 652.00 | 461 648.00 |