| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 061.00 | 117 671.00 | 24 390.00 | 142 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305.00 | 1 843.00 | 462.00 | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 632.00 | 104 048.00 | 585.00 | 104 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 745.00 | | 240 745.00 | 240 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 228.00 | 223 562.00 | 322 666.00 | 546 228.00 |
BT Marchandises | 76 626.00 | | 76 626.00 | 76 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BZ Autres créances | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 329.00 | | 107 329.00 | 107 329.00 |
CF Disponibilités | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 041.00 | | 327 041.00 | 327 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 269.00 | 223 562.00 | 649 707.00 | 873 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
CU Autres participations | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 200.00 | 583 200.00 | | 583 200.00 |
DH Report à nouveau | -144 525.00 | -90 280.00 | | -144 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 771.00 | -54 246.00 | | -70 771.00 |
DL TOTAL (I) | 411 904.00 | 482 675.00 | | 411 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 379.00 | 83 849.00 | | 70 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 777.00 | 85 448.00 | | 102 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 448.00 | 62 952.00 | | 60 448.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 1 257.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 803.00 | 234 009.00 | | 237 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 707.00 | 716 684.00 | | 649 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 009.00 | 225 278.00 | | 236 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 542.00 | 63 497.00 | | 61 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 551.00 | 511.00 | 528 062.00 | 527 551.00 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 951.00 | 511.00 | 539 462.00 | 538 951.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 874.00 | |
GE Autres charges | | | 17 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 274.00 | 17 833.00 | | 17 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 180.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 4 398.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 712.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 296.00 | 618 859.00 | | 560 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 067.00 | 673 105.00 | | 631 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 771.00 | -54 246.00 | | -70 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 859.00 | 715.00 | | 2 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 348.00 | | 26 095.00 | 627 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | 297 230.00 | 6 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 329.00 | 100 886.00 | 546 228.00 | 6 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 678.00 | 248 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 092.00 | | 584.00 | 345 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 048.00 | | 25 511.00 | 278 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 574.00 | 14 874.00 | 100 886.00 | 309 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 366.00 | 14 874.00 | 96 678.00 | 305 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 777.00 | 102 777.00 | | 102 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 745.00 | | | 240 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
UX Autres créances clients | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 731.00 | 6 937.00 | 1 794.00 | 8 731.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VP Divers | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 491.00 | 122 317.00 | 253 174.00 | 375 491.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 803.00 | 236 009.00 | 1 794.00 | 237 803.00 |