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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 061.00 | 131 212.00 | 10 849.00 | 142 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 132.00 | 104 486.00 | 1 646.00 | 106 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 409.00 | | 273 409.00 | 273 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 967.00 | 238 004.00 | 341 963.00 | 579 967.00 |
BT Marchandises | 87 879.00 | | 87 879.00 | 87 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
BZ Autres créances | 59 454.00 | | 59 454.00 | 59 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
CF Disponibilités | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 710.00 | | 270 710.00 | 270 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 677.00 | 238 004.00 | 612 673.00 | 850 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
CU Autres participations | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 200.00 | 583 200.00 | | 583 200.00 |
DH Report à nouveau | -215 296.00 | -144 525.00 | | -215 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 467.00 | -70 771.00 | | -73 467.00 |
DL TOTAL (I) | 338 437.00 | 411 904.00 | | 338 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 227.00 | 70 379.00 | | 66 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 864.00 | 102 777.00 | | 144 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 176.00 | 60 448.00 | | 60 176.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 3 696.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 236.00 | 237 803.00 | | 274 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 673.00 | 649 707.00 | | 612 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 236.00 | 236 009.00 | | 274 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 414.00 | 61 542.00 | | 64 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 670.00 | | 476 670.00 | 476 670.00 |
FG Production vendue services | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 390.00 | | 488 390.00 | 488 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 442.00 | |
GE Autres charges | | | 17 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 153.00 | 17 274.00 | | 17 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 305.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 305.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -305.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 402.00 | 560 296.00 | | 518 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 870.00 | 631 067.00 | | 591 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 467.00 | -70 771.00 | | -73 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 228.00 | | 38 981.00 | 546 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | 329 468.00 | 5 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 242.00 | | 579 967.00 | 5 242.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 999.00 | | 1 500.00 | 248 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 230.00 | | 37 481.00 | 297 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 562.00 | 15 260.00 | 819.00 | 223 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 562.00 | 15 260.00 | 819.00 | 223 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 864.00 | 144 864.00 | | 144 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 409.00 | 5 108.00 | | 273 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
UX Autres créances clients | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VP Divers | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 364.00 | 114 242.00 | 285 122.00 | 399 364.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 236.00 | 274 236.00 | | 274 236.00 |